Приложение 1
к Положению о порядке
проведения мониторинга
валютных операций
ЗАО «ТК Банк»

Сведения о поступивших денежных средствах
по валютной операции
(в адрес клиента - получателя платежа)

Полное наименование клиента, УНП
(получателя платежа)		
Сумма фактического зачисления платежа
(с указанием валюты)		
Дата фактического зачисления платежа		
Код страны государственной регистрации фактического плательщика		
Наименование плательщика		
Код страны регистрации контрагента по договору		
Наименование контрагента по договору		
Номер и дата валютного договора, по которому поступили денежные средства		
Код валюты оценки товаров (услуг) по договору		
Общая стоимость товаров (услуг) по договору		
Регистрационный номер валютного договора		
Назначение платежа (наименование товара, работ услуг)		
Примечание: Данная информация представляется в Банк в срок не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на счет клиента - получателя платежа.

Руководитель
(либо лицо, им уполномоченное)
Подпись
                             ____________________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
<*> Резидент вправе проставить печать
___________________________________________________________________________________________________________
Отметки банка о получении Подпись исполнителя
                                                    Дата исполнения банком
                                                    Штамп банка